基金市值和赎回份额怎么差那么多?关于这个问题,小编今天2022年08月26日就给大家介绍基金相关知识点,重点关键字“基金市值,赎回份额,基金基础”,以供大家参考。
基金市值和赎回份额差那么多的原因如下:
基金市值=基金份额×净值,而基金份额=(买入资金-手续费用)/确认净值,当净值不是1元的时候,会导致其市值与基金份额相差很大,比如,投资者买入某基金10万元,其赎回费率为1.5%,基金确认净值为2元,则基金份额=(100000-100000×1.5%)/2=49250份,而其市值=49250×2=98500元。
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