2023-12-21 07:23:15
基金股票
益民创新优势基金净值和累计净值有何区别?
益民创新优势混合基金(基金代码560003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年4月21日单位净值为1.3720元,累计净值为1.3920元,该基金自成立以来累计分红0.02元,未进行过拆分;在未进行过拆分的情况下,基金累计净值=单位净值 累计分红额;经历过拆分的基金,累计净值依然会按照拆分之前的净值计算。

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