车费报销流程如下：
1. 填制报销申请单。 2. 部门负责人审批并确认签字。 3. 财务主管审核。 4. 公司总经理审批。 5. 出纳复核并履行付款。
会计分录如下：
借：管理费用-差旅费 贷：库存现金
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
出纳工作流程主要分为以下几点：
1. 严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证。 2. 根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3. 随时查询银行存款余额，银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对，对于未达账款要及时查询，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。 4. 负责工资和奖金的核算或审核、发放。
