2025-03-18 01:40:46
理财

公司银行存款出现负数如何处理,
公司银行存款不应该出现负数,单位打印银行流水明细跟单位银行日记账逐笔核对,查找错误,然后做分录调整或者做银行存款余额调节表。
银行存款是储存在银行的款项,是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定,每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户,办理存款、取款和转账结算,企业的货币资金,除了在规定限额以内,可以保存少量的现金外,都必须存入银行,企业的银行存款主要包括:结算户存款、信用证存款、外埠存款等。银行存款的收支业务由出纳员负责办理。每笔银行存款收入和支出业务,都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证。
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